Podpisanie umowy kredytu z J_T Mezzanine a.s.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11.09.2026 r. Spółka zawarła z J_T Mezzanine a.s. („Pożyczkodawca”) umowę pożyczki („Umowa”).

Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzieli Spółce finansowania w kwocie do 5,5 mln EUR.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31.10.2026 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30.11.2026 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 10% w skali roku do dnia 31.10.2026 r. oraz 11% w skali roku w przypadku przedłużenia terminu spłaty. W ocenie Spółki warunki finansowe Umowy odpowiadają warunkom rynkowym dla finansowania o porównywalnym charakterze.

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy ustanowione zostaną standardowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, obejmujące m.in. zastawy ustanowione przez Spółkę, poręczenia ustanowione przez niektóre spółki zależne, oraz w obu przypadkach oświadczenia o poddaniu egzekucji.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju finansowania.

Pozyskane finansowanie przyczyni się do zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki oraz zwiększenia elastyczności w zakresie zarządzania strukturą zadłużenia Grupy OT Logistics.